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总账主数据——Part 2 科目-1

news 来源：原创 2025/6/27 15:21:07

本文主要介绍在S4 HANA OP中总账主数据的后台配置及前台操作。

1. 准备

1.1 科目表的定义(OB13)

1.2 给公司代码分配科目表(OB62)

1.3 定义科目组(OBD4)

1.4 定义留存收益科目(OB53)

1.5 维护科目表层“文本标识” (OBT6)

1.6 维护公司代码层“文本标识” (OBT7)

1.7 定义格式

1.8 在“科目表“层级分配格式(OB1A)

1.9 在“科目组”层级分配格式(OB1B)

1.10 定义科目创建/修改/显示状态下的字段显示情况(OB26)

1.11 定义科目“字段组” (OBBI)

1. 准备

1.1 科目表的定义(OB13)

以上配置定义了科目表清单的相关属性。

Maintenance Language:在FS00页签“Type/Description”维护科目描述所属的语言版本。不管使用什么语言登录，在FS00页签“Type/Description”永远显示此处维护的语言版本。

Length of G/L Account Number:该科目表的科目长度。

Group Chart of Accts:集团科目表，用于在集团层面出具合并报表的科目表。如果此处输入值，那么在FS00创建科目主数据的时候，字段“Group Account Number”就会出现，从而可以建立经营科目表和集团科目表的科目关系。

Blocked:如果勾选该选项，表示只能通过FSP0在科目表层创建科目，无法在公司代码创建科目。

1.2 给公司代码分配科目表(OB62)

以上配置将科目表分配给了公司代码。

Char/Accts:经营科目表

Cty ch/act:国家科目表，对于有些跨国集团公司，使用一套经营科目表来进行日常记账；使用一套集团科目表进行集团报表出具。在有些国家，当地需要按照国家当地的科目进行出具法定报表，此时可以给该公司代码分配一个国家科目表。在国家科目表中有一套按照当地国家要求的科目创建的科目清单，后续在维护经营科目表科目主数据时，可以将具体的国家科目表科目分配给该经营科目表科目，具体如下：

1.3 定义科目组(OBD4)

以上配置定义了科目表的科目组，定义了每个“科目组”的科目编号范围，以及定义每个“科目组”的字段状态属性：隐藏/必输/可选/显示。

1.4 定义留存收益科目(OB53)

以上配置定了留存收益科目(Transaction:BIL)。SAP一般使用表结法，因此月末不需要将损益表科目余额转入未分配利润，一般年结时才将损益表余额转入科目“本年利润-未分配利润”，所以一般将留存收益配置为科目“本年利润-未分配利润”，在年结时自动做凭证，将所有的收入及费用类科目的年累计余额自动结转到留存收益(本年)科目，但并不产生凭证。

注意：P&L Statement Account Type字段必须有值，不可以时空，否则创建科目主数据时系统报错。