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资本怪兽贝莱德投资数据分析报告-独家

贝莱德概述

贝莱德集团是全球最大的资产管理公司,其管理的资产规模达到了11.6万亿美元(约合人民币84.18万亿元),这个数字相当于中国2024年GDP的62%。贝莱德通过收购李嘉诚旗下的43个全球港口资产,将在全球运营约100个港口。此外,贝莱德在德国DAX40指数包含的40家最重要的上市公司中,有13家的最大股东是贝莱德。

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贝莱德全球投资的核心路径

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贝莱德基金类型与全球覆盖逻辑

贝莱德的基金体系以 “被动+主动+另类”三维架构 为核心,通过不同产品满足全球资产配置需求:

  1. 被动型基金(ETF)

    • 标普500 ETF(IVV)投资美股大盘股

    • MSCI新兴市场ETF(EEM)布局中国、印度等新兴国家

    • 代表产品

      :iShares系列(如标普500 ETF、新兴市场ETF)

    • 投资逻辑

      :通过跟踪指数低成本覆盖全球市场。例如:

    • 规模优势

      :全球最大ETF发行商,占其资产管理规模的64%。

  2. 主动管理基金

    • 区域策略

      :如亚洲增长型领先基金(重仓亚太高增长科技企业)、中国基金(聚焦A/H股核心资产)。

    • 行业策略

      :全球科技主题基金增持苹果、英伟达等科技巨头。

  3. 另类投资基金

    • 私募股权

      :收购Preqin(数据平台)和Global Infrastructure Partners(基建公司),强化非公开市场投资。

    • 专项主题

      :与微软合作成立300亿美元AI基建基金,投资数据中心及能源项目。

混合型基金
贝莱德中国新视野混合型证券投资基金A
贝莱德中国新视野混合型证券投资基金C
贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金A
贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金C
贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金A
贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金C
贝莱德浦悦丰利混合型证券投资基金A
贝莱德浦悦丰利混合型证券投资基金C
贝莱德行业优选混合型证券投资基金A
贝莱德行业优选混合型证券投资基金C
贝莱德卓越远航混合型证券投资基金A
贝莱德卓越远航混合型证券投资基金C
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

债券型基金
贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金A
贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金C
贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金A
贝莱德安睿30天持有期债券型证券投资基金C
贝莱德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金A
贝莱德中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金C
贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金A
贝莱德安裕90天持有期债券型证券投资基金C
贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金A
贝莱德和悦利率债债券型证券投资基金C

股票型基金
贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金A
贝莱德沪深300指数增强型证券投资基金C
贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金A
贝莱德中证A500指数增强型证券投资基金C

贝莱德主要公开基金如下

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贝莱德投资中外企业投资占比

如下图,国内外知名企业背后都有贝莱德身影。因投资比例随着时间而变化,仅做参考。且贝莱德存在多个基金对同一个公司投资,难以计算贝莱德对某公司真实控股比例。

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数据来源如下:

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一、科技与互联网

百度:持股1.29亿股,为第二大股东16,重点押注其人工智能与自动驾驶技术。

腾讯控股:持股2.29%,第四大股东36,依托社交与游戏生态巩固互联网版图。

阿里巴巴:持股2.53%,第三大股东36,覆盖电商、云计算及物流领域。

美团:持股3.32亿股,第二大股东36,深耕本地生活服务市场。

小米集团:持股2.46%,第三大股东36,布局智能手机与AIoT生态。

中芯国际:战略投资半导体制造,支持芯片国产化13。

二、新能源与汽车

比亚迪:持有H股6.2%股份1,2023年全球电动车销量超越特斯拉。

宁德时代:持股0.55%,全球动力电池龙头26。

造车新势力:

理想汽车:持股2.79%,第五大股东36;

蔚来汽车:持股3.72%6;

小鹏汽车:持股2.9%6。

三、消费与金融

消费龙头:

贵州茅台:持股0.78%26;

五粮液:持股0.65%6;

伊利股份、海天味业:持股比例低于1%6。

金融领域:

招商银行:H股持股0.82%26;

中国平安:持股0.75%6;

建设银行H股:2025年1月增持5219万股4。

四、基础设施与制造业

紫金矿业:持股0.95%,布局有色金属资源26。

迈瑞医疗:持股0.89%,医疗器械龙头26。

隆基绿能:持股0.52%,光伏能源核心企业26。

五、控股与合资机构

贝莱德基金:中国首家外资全资公募基金,管理规模123.36亿元,主攻指数增强与多资产策略18。

贝莱德建信理财:合资理财公司,管理规模约123亿元,专注固收与养老产品12。

六、近期动态与调整

增持标的:

中兴通讯H股:2025年2月持股比例从4.83%升至5.11%4;

紫金矿业H股:同期增持1554万股4。

减持标的:

宁德时代A股:2025年1月减持121万股4;

新奥能源H股:同期减持180万股4

通过上述数据分析,贝莱德在华拥有的巨大利益,源源不断产生的利润。

备注上述股权数据属于实时更新变化中,仅供参考。

参考:https://baijiahao.baidu.com/s?id=1827307516017907147;

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1827382258716627771;

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